Ce qui se perd
Le solde bancaire du jour masque les factures fournisseurs et charges à venir.
TAYCOBATAchats et pilotage
Suivi de trésorerie
Mettez en regard ce qui doit entrer et sortir pour anticiper les périodes tendues.
Une fonction utile
Mettez en regard ce qui doit entrer et sortir pour anticiper les périodes tendues.
Le suivi de trésorerie donne une projection de gestion, pas une certitude : dates d'encaissement, dépenses et hypothèses doivent être actualisées.
Incluse
Incluse dans les formules actuelles, avec vos données et vos réglages.
Fonctionnement TAYCOBAT
Une information qui suit naturellement votre activité
De la saisie au document final, chaque étape reste accessible dans le même dossier.
Prix HT−Coûts réels=Marge observée
Illustration de lecture, sans montant ni résultat client inventé.Cas concret BTP
Anticiper un achat de véhicule
Une entreprise compare l'acompte du véhicule, les factures fournisseurs et les encaissements de trois chantiers.
Élément du dossierUtilisation dans TAYCOBAT
Encaissements attendusRassembler encaissements attendus et décaissements connus.
Décaissements planifiésVisualiser les périodes où la marge de sécurité diminue.
Hypothèse d'investissementTester des décisions en gardant les hypothèses visibles.
Résultat attenduLe dirigeant voit la période à sécuriser avant de confirmer l'achat.
Pilotage quotidien
Gardez le contrôle de votre activité
Ce qui se complique
Les encaissements clients sont prévus à leur échéance même lorsqu'ils arrivent souvent plus tard.
Ce qui fragilise
Un achat important est décidé sans mesurer son effet sur les prochaines semaines.
Questions fréquentes
Vos questions sur cette fonctionnalité
Retrouvez les réponses utiles sur son fonctionnement, ses usages et les formules proposées.
S'agit-il d'une prévision garantie ?+
Non. Elle dépend des dates et montants saisis et doit être révisée régulièrement.
Les comptes bancaires sont-ils synchronisés ?+
Pas de synchronisation automatique aujourd'hui : l'import de relevés CSV/OFX et le rapprochement sont inclus en formule Business, multi-comptes compris.
Peut-on voir « Suivi de trésorerie » avec un cas de notre entreprise ?+
Oui. La démonstration peut reprendre un devis, une facture ou un chantier représentatif avec vos unités, vos documents et votre façon de travailler.
Comment cette fonction s’adapte-t-elle à votre entreprise ?+
Les accès, les intégrations et les éventuelles options sont précisés dans la formule choisie et présentés pendant la démonstration.
Sources directes
Références officielles et professionnelles
Ces références expliquent le cadre légal, les pratiques du bâtiment et les enjeux liés à cette fonctionnalité.
CAPEBActivité des artisans du bâtiment au 1er trimestre 2026
Conjoncture datée : activité, carnets, trésorerie et évolution des marges des entreprises artisanales.
Consulter la source ↗Fédération Française du BâtimentMonSuiviProFFB : coûts de revient et tableau de bord mensuelMéthode de calcul du coût salarial horaire, des frais généraux, du prix de vente et du suivi mensuel.
Consulter la source ↗Ministère de l’ÉconomieQue regarder dans un bilan ?Définitions de la trésorerie, du besoin en fonds de roulement et du fonds de roulement.
Consulter la source ↗Données, marché et terrain
Voir ce qui doit entrer, avant que la trésorerie ne se tende.
Les artisans attendent une lecture immédiate des acomptes, factures, encaissements, retards et relances, reliée à chaque chantier.
Échéances nettes
Chaque montant attendu a une date, un statut, un responsable et un historique.
Relance proportionnée
Les rappels sont préparés dans le bon ordre, avec le document et le contexte client.
Prévision utile
Les entrées attendues sont rapprochées des achats, salaires, charges et besoins du chantier.
Repère sectoriel25 %
Une entreprise artisanale sur quatre déclarait un besoin de trésorerie
La CAPEB signalait ce niveau au premier trimestre 2026, dans un contexte d’activité incertain.
Organisation professionnelleCAPEBActivité des artisans du bâtiment au 1er trimestre 2026 · 1er trimestre 2026Consulter la source ↗Standard observéT
Règlements, relances et vision financière sont désormais attendus
Les offres analysées placent le suivi des paiements et la visibilité financière au même niveau que le devis.
Analyse du marchéSageSage Batigest Connect · Offre éditeur consultée en juillet 2026Consulter la source ↗Signal terrainT
La marge et le recouvrement doivent être pensés dès le devis
Les échanges d’entrepreneurs reviennent sur le coût horaire, les matériaux, les frais fixes, le bénéfice attendu et les acomptes.
Retour qualitatif, à ne pas généraliser à tout le secteur.Signal de terrainCommunauté r/vosfinancesQuestions de chiffrage d’un artisan · Discussion publique de décembre 2024Consulter la source ↗